Nhìn lại năm qua, chúng ta đã thấy nhiều kịch bản, ứng dụng và thay đổi mới trong lĩnh vực NFT. Một số dữ liệu về cá voi NFT, những người nắm giữ số lượng lớn NFT, sẽ minh chứng điều đó.
Thuật ngữ cá voi NFT dùng để mô tả các cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ một số lượng lớn NFT cụ thể (ít nhất 1 triệu đô la). Tính đến thời điểm hiện tại, cá voi sở hữu 12,11% thị phần Ethereum NFT, theo dữ liệu từ NFTGo.
Mọi người thường theo dõi nhóm này để xem họ đang nhắm đến dự án NFT nào, bởi vì không có lực mua vào thì khó để tăng giá. Ví dụ tháng 11/2022 franklinisbored.eth liên tục bán BAYC giá thấp:
Một ví dụ khác, vào tháng 4/2022, cá voi khổng lồ đã đăng ký số lượng lớn tên miền .eth của ENS, khiến giá tăng mạnh.
Bằng cách phân tích xu hướng của cá voi khổng lồ, chúng ta có thể tìm thấy động lực ban đầu đằng sau thị trường và khôi phục diện mạo thực sự của thị trường.
Xu hướng và phân tích về cá voi NFT năm 2022
Tháng giêng là tháng lễ hội dành cho các cá voi NFT
Theo khoảng thời gian, nó có thể được chia thành hai giai đoạn:
Tháng 1/2022 đại diện cho hoạt động sôi nổi của cá voi NFT, lập kỷ lục một tháng về quy mô vốn, chỉ riêng nhóm cá voi đã rót 290 triệu đô la vào thị trường NFT, đồng thời ký gửi gần 59,86 triệu đô la trong tài sản NFT trên thị trường. Nhóm cá voi làm tăng đáng kể khối lượng giao dịch, đồng thời thu hút thêm nhiều dư luận về NFT.
Sự bùng nổ giao dịch NFT này tiếp tục vào tháng 2 và nhóm cá voi vẫn mang lại dòng vốn ròng 54,16 triệu đô la cho thị trường NFT. Tuy nhiên, trong tháng 3 và tháng 4, dòng vốn vào ròng giảm mạnh (dòng vốn vào ròng tháng 3 giảm 55% so với tháng 2 và dòng vốn vào ròng tháng 4 giảm 88% so với tháng 3). Rủi ro tiêu cực, nhưng xu hướng giảm này bị ảnh hưởng bởi các sự kiện nóng hổi vào tháng 5, một lần nữa gây ra sự bùng nổ giao dịch, cho phép cá voi khổng lồ mang lại dòng vốn ròng 59,13 triệu đô la vào thị trường, điều này cũng chứng tỏ từ phía thị trường NFT năm nay chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố cường điệu của sự kiện.
Cá voi bắt đầu ‘bỏ chạy’ trong tháng 5 và tháng 6
Do ảnh hưởng bởi thị trường chung, cá voi khổng lồ đã giảm đáng kể quy mô dòng vốn trên thị trường NFT và quỹ mua và bán bắt đầu giảm dần từ 30 triệu đô la vào tháng 6 xuống còn 10 triệu đô la vào tháng 12, xu hướng tuyến tính giảm dần.
Ngoài quy mô của các quỹ, sau tháng 5, thị trường NFT cũng bắt đầu bán nhiều cá voi hơn họ mua và dòng tiền vào ròng nhiều lần bị âm. Mặc dù một số cá voi khổng lồ bắt đầu bán vào tháng 5, nhưng các quỹ thực sự đã thoát là vào tháng 6, với tổng số tiền chảy ra ròng là 1,254 triệu đô la.
Tháng 6 trở thành tâm điểm tháo chạy của cá voi NFT, hình dưới đây cho thấy số liệu thống kê về dòng vốn của cá voi khổng lồ sau tháng 6. Chúng ta có thể có thể thấy rằng quy mô của dòng tiền chảy ra khỏi thị trường NFT lớn hơn nhiều so với quy mô của dòng tiền vào.
>> Đọc thêm: Các NFT blue-chip hoạt động như thế nào trong thị trường giá giảm?
Hình ảnh bên dưới cho thấy các hoạt động giao dịch của cá voi khổng lồ 0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376. Ví vẫn nắm giữ 4,4 triệu đô la tài sản NFT. Sau tháng 6, ví ngừng mua và chỉ bán.
>> Đọc thêm: Chiến lược ‘bắt đáy’ NFT của cá voi khi thị trường giảm
Vẫn còn 160 triệu đô la trên thị trường NFT
Tương ứng với thị trường giảm trong năm 2022, các nhóm cá voi khổng lồ đã tham gia vào thị trường NFT với quy mô lớn vào đầu năm và bỏ chạy vào giữa năm.
Hình trên cho thấy xu hướng đầu tư của cá voi NFT trong năm nay, với khoản đầu tư gần 1,1 tỷ đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, 85,5% số tiền đã được rút khỏi thị trường NFT, nhưng vẫn còn 160 triệu đô la dự trữ, hầu hết nằm trong NFT blue-chip.
Đặc điểm hành vi của cá voi NFT
Bùng phát liên tục
Hình ảnh cho thấy biểu đồ xu hướng mua của quỹ cá voi khổng lồ từ tháng 1 đến tháng 12/2022. Tính đến tháng 4, hoạt động chủ yếu của cá voi là mua vào. Hình bên dưới cho thấy NFT số một được cá voi khổng lồ mua tại mỗi điểm cao nhất của giao dịch và giá trị của nó số lượng.
Cá voi mua ‘điên cuồng’ vào ngày 1/5
Ngày 1/5 đánh dấu ngày giao dịch sôi động nhất của cá voi NFT trong năm 2022. Khối lượng giao dịch lên đến 70,9 triệu đô la, bao gồm 25,4 triệu đô la cho bộ NFT Otherdeed for Otherside. Một số bộ đáng chủ ý của nhà Yuga Labs bao gồm Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Meebits, Doodles, Bored Ape Kennel Club (BAKC), CryptoPunks và các NFT khác.
Ngoài việc mua một số lượng lớn các loạt NFT có liên quan, cá voi NFT đã bán khoảng 8 triệu đô la bộ Otherdeed vào ngày này và chỉ tính riêng ngày 1/5, giá trung bình của Otherdeed bán ra lên tới 35.208 đô la.
Tỷ lệ mua Otherdeed và các NFT có liên quan chiếm 60%. Hành động mua tập trung vào một bộ NFT tạo sự phục hồi mạnh mẽ trong dữ liệu tổng thể vào tháng 5, gần với tháng 1 với hoạt động giao dịch cao nhất trong năm 2022 và cũng khiến thị trường xuất hiện hiện tượng săn đất ảo Otherdeed. Và đây cũng là “lễ hội” cuối cùng của các ví cá voi trong năm nay.
Cá voi đánh hơi sớm
Hình trên cho thấy khối lượng giao dịch và khối lượng bán ra của cá voi NFT, so sánh thì thấy rằng khi khối lượng giao dịch NFT của năm nay đạt mức cao nhất thì cá voi đều có hành động giao dịch rất lớn, chẳng hạn như ngày 31/1, ngày 3/4 và ngày 1/5, tất cả họ đều bán NFT trước khi thị trường đi xuống và gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn trên thị trường. Trước khi thị trường NFT đảo chiều, cá voi NFT thường bán dứt khoát để tránh rủi ro, từ đó tạo tín hiệu cho những nhà đầu tư khác.
Kể từ sau ngày 1/5, thị trường NFT bước vào giai đoạn “ngủ đông” dài hạn, liệu hoạt động của cá voi có thực sự ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường không, hay là dựa trên hành động đó mà các nhà đầu tư nhỏ hơn bắt chước theo?
Flip NFT, giải pháp kiếm tiền trong thị trường giá giảm
Hình trên cho thấy xu hướng dòng tiền vào và ra hàng ngày của cá voi NFT, hệ số tương quan giữa lượng mua và bán là 0,89, hành động này thường diễn ra đồng thời. Giải thích đơn giả là khi một ví cá voi mua NFT để thu lợi nhuận thả nổi, người này sẽ bán giá cao hơn và một ví cá voi khác sẽ nhảy vào mua với số lượng lớn tương ứng, tạo hiệu ứng đẩy giá đến thời điểm không còn ai dám ôm giá cao hơn nữa.
Trong số những con cá voi khổng lồ đã kiếm được lợi nhuận trong năm nay, chiến lược dễ nhận thấy là mua thấp, bán cao với tốc độ nhanh chóng.
Ví dụ: Nhà đầu tư pranksy.eth đã đạt PnL là 9,57 nghìn ETH và một số lượng lớn các hoạt động mua và bán được thực hiện hầu như mỗi ngày.
>> Đọc thêm: Tìm kiếm lợi nhuận NFT, dễ hay khó?
Sở thích đầu tư cá voi
NFT blue-chip dài hạn, NFT nóng ngắn hạn
Hình trên cho thấy số liệu thống kê NFT của 3 bộ NFT được cá voi giao dịch hàng đầu trong mỗi tháng của năm 2022. Chúng ta có thể thấy rằng sở thích của cá voi khổng lồ được chia thành hai loại từ xu hướng vốn. Loại đầu tiên là những NFT được mua trong thời gian dài, chẳng hạn như CryptoPunks, BAYC và loại thứ hai là những NFT làm bùng nổ trong thời gian ngắn, chẳng hạn như Moonbirds, Otherdeed for Otherside,…
Xét về tần suất, CryptoPunks xuất hiện 10 lần trong bảng, BAYC xuất hiện 8 lần và Art Blocks xuất hiện 4 lần. Chúng xuất hiện trung bình mỗi tháng và là NFT mà cá voi khổng lồ sẽ ưu tiên mua mỗi tháng.
Tiếp theo là Doodles, Moonbirds, Otherdeed for Otherside và ENS lần lượt là các tiêu chuẩn tham khảo để mua cá voi khổng lồ vào tháng 1, tháng 4, tháng 5 và tháng 9. Những NFT này đại diện cho các danh mục nóng như PFP, PASS, đất đai, tên miền.
Đặc điểm đầu tư của cá voi về danh mục
Thông qua việc phân loại các tài sản NFT đã mua, chúng ta có thể nhận được 5 loại NFT hàng đầu được cá voi NFT ưa thích. Đồng thời, quá trình những con cá voi lặp lại quan điểm tiêu dùng và đầu tư của thế giới thực trong NFT.
PFP vẫn là danh mục NFT yêu thích của cá voi NFT, chiếm tỷ lệ lớn trong quỹ của cá voi khổng lồ trong năm nay.
Các thuộc tính xã hội của danh mục PFP đã cho phép một số cá voi hình thành mối quan hệ ràng buộc với NFT mà họ nắm giữ. Điều này được phản ánh trong thực tế là nhiều KOLs chọn NFT loại PFP làm hình đại diện xã hội như Twitter, Discord. Chúng ta dễ dàng thấy tài khoản cá voi sẽ có ít nhất một danh mục PFP NFT và họ hiếm khi giao dịch chúng.
Thứ hai là danh mục thẻ PASS, dùng để phục vụ sở thích của cá voi ở một mức độ nhất định. Giống như thẻ thành viên trao cho những người nổi tiếng trong đời thực, sở thích tiêu dùng này cũng xảy ra trên thị trường NFT.
Việc mua Art NFT của nhiều cá voi giống như một khoản đầu tư vào đồ sưu tầm, chủ yếu được lựa chọn dựa trên các tác phẩm trước đây của người sáng tạo và lý lịch có liên quan, sau khi mua, nó sẽ được giữ trong một thời gian dài.
Đối với việc mua NFT loại đất ảo (Land), cá voi có các đặc điểm hành vi rõ ràng hơn, họ lựa chọn theo đặc điểm đất, dựa trên vị trí đẹp, tài nguyên đất, độ hiếm và nhiều tiêu chí khác. Cá voi xem đất ảo như bất động sản trong thế giới metaverse.
Dòng vốn di chuyển của cá voi khổng lồ đầu tư vào NFT tên miền thể hiện hai hành vi, một là đăng ký hoặc mua tên miền có giá trị tiềm năng và giữ nó cho đến khi xuất hiện người mua đồng ý trả mức giá cực cao. Ngoài ra, cá voi có thể sử dụng chúng đại diện cho mình và kết hợp với PFP NFT.
Xếp hạng NFT yêu thích
Trên đây là bảng xếp hạng theo số tiền mà cá voi khổng lồ đã mua (tính bằng đô la Mỹ) và số liệu thống kê về NFT cũng như số lần mua tích lũy. Trong đó, BAYC và CryptoPunks dẫn đầu và trở thành NFT yêu thích của cá voi, giá giao dịch cao hơn nhiều so với giá sàn. Điều này đồng nghĩa với cá voi không chỉ mua NFT blue-chip, mà họ chọn theo sở thích cá nhân, dù cho giá cao hơn.
>> Đọc thêm: Wash trading NFT lại gây nhức nhối cho cộng đồng
Những bộ NFT được cá voi yêu thích hàng đầu
Sau đây là 40 NFT hàng đầu được sắp xếp theo số tiền được mua bởi cá voi NFT trong năm 2022. Ngoài NFT blue-chip, nhiều bộ NFT khác cũng nhận được sự quan tâm.
Tổng kết
Không còn nghi ngờ gì nữa, cá voi NFT đang dẫn dắt thị trường NFT. Giờ đây, nhà đầu tư nhỏ sẽ dựa vào tiêu chuẩn này để đánh giá các dự án NFT. Cá voi vốn mang lại danh tiếng và đẩy nhanh tốc độ phát triển của các dự án NFT. Thecoindesk hy vọng những thông tin trên giúp ích cho quá trình đầu tư NFT của bạn!
>> Đọc thêm: Nhìn lại những sự kiện NFT đáng chú ý năm 2022
